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兴全汇虹一年持有混合C(010982)
兴全汇虹一年持有混合C
(010982)
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累计净值：1.1768
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1768 | -0.55% |
| 2026-09-24 | 1.1833 | -0.59% |
| 2026-09-23 | 1.1903 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.1905 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.1869 | 0.56% |
| 2026-09-17 | 1.1803 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.1824 | 0.32% |
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基金全称
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兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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朱喆丰 卜学欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.1777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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11.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 232,228.00 | 16,055,449.70 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,805.00 | 10,927,610.10 | 1.97 |
| 688041 | 海光信息 | 24,444.00 | 9,051,613.20 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 1.58 |
| 600941 | 中国移动 | 98,000.00 | 8,440,740.00 | 1.52 |
| 688488 | 艾迪药业 | 635,816.00 | 8,170,235.60 | 1.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,412.00 | 7,952,124.87 | 1.43 |
| 09969 | 诺诚健华 | 749,100.00 | 7,716,481.35 | 1.39 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,018.00 | 6,732,053.40 | 1.21 |
| 300223 | 北京君正 | 22,746.00 | 5,661,479.40 | 1.02 |
| 02157 | 乐普生物 | 1,606,078.00 | 5,426,390.69 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,948,686.76 | 18.02 | 69.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,971,330.02 | 3.24 | 12.58 |
| 金融业 | 13,276,564.00 | 2.39 | 9.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,643,920.00 | 1.56 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,677,976.00 | 0.30 | 1.17 |
| 采矿业 | 1,365,102.00 | 0.25 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.40 | 69.15 | 3.88 | 554,777,375.68 |
| 2026-03-31 | 28.34 | 94.58 | 3.86 | 648,974,986.24 |
| 2025-12-31 | 26.24 | 95.04 | 3.10 | 780,552,141.04 |
| 2025-09-30 | 33.39 | 98.18 | 2.14 | 946,936,951.04 |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 卜学欢 | 99 | 0.21 |
| 2023-07-24 | - | 朱喆丰 | 1164 | 16.27 |
| 2021-03-23 | 2023-07-24 | 陈红 | 853 | 1.21 |
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