兴全汇虹一年持有混合C(010982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,543,156.55 |
20,530,795.55 |
27,041,168.05 |
16,212,766.58 |
| 本期利润 |
30,848,904.58 |
18,512,391.81 |
46,020,863.91 |
36,932,243.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
4.27 |
8.46 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
4.29 |
8.69 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
25,968,027.51 |
27,417,345.79 |
12,731,572.18 |
3,612,921.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
208,037,219.39 |
379,523,143.59 |
467,039,611.70 |
556,920,755.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
12.05 |
7.44 |
5.40 |
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