基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方有色金属ETF联接E(010990) |
净值：
1.3860
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.4890 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,168,400.00 | 34,806,636.00 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,364,600.00 | 23,034,448.00 | 0.29 |
| 600111 | 北方稀土 | 395,540.00 | 13,962,562.00 | 0.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,239,000.00 | 11,064,270.00 | 0.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 260,100.00 | 10,289,556.00 | 0.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 454,600.00 | 9,955,740.00 | 0.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 260,700.00 | 9,215,745.00 | 0.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 122,600.00 | 8,662,916.00 | 0.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 325,200.00 | 8,520,240.00 | 0.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 237,200.00 | 8,302,000.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.79 | 4.96 | 1.30 | 8,047,753,454.99 |
| 2026-06-30 | 1.45 | 5.07 | 1.97 | 9,071,148,735.20 |
| 2026-03-31 | 1.43 | 4.75 | 1.56 | 11,065,765,022.54 |
| 2025-12-31 | - | 4.29 | 6.07 | 4,485,855,332.11 |
| 2025-09-30 | - | 4.65 | 2.02 | 2,613,570,355.41 |
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