南方有色金属ETF联接E(010990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,909,637.76 |
-1,657,398.06 |
-5,840,088.26 |
-4,248,091.67 |
| 本期利润 |
129,978,216.18 |
13,877,690.47 |
4,312,431.85 |
4,622,255.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.59 |
15.63 |
4.68 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
93.14 |
16.04 |
3.52 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
49,176,990.94 |
6,395,817.35 |
-1,273,871.51 |
-630,575.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
541,256,392.83 |
87,122,811.71 |
97,371,999.91 |
84,839,211.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.15 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.81 |
18.24 |
1.90 |
2.47 |
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