基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合A(010996) |
净值：
0.8131
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：0.8131 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 72,500,000.00 | 6.11 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 3,350,478.00 | 48,782,442.03 | 4.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,852,160.00 | 45,790,210.82 | 3.86 |
| 000100 | TCL科技 | 10,451,400.00 | 44,627,478.00 | 3.76 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2,027,899.00 | 42,930,621.83 | 3.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,020,835.00 | 40,719,825.25 | 3.43 |
| 00148 | 建滔集团 | 1,395,606.00 | 40,491,745.44 | 3.41 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 1,896,000.00 | 37,867,535.78 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 366,600.00 | 37,858,782.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 986,270.00 | 37,300,731.40 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,461,979.17 | 40.38 | 76.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,721,670.91 | 3.43 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,340,777.42 | 3.15 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,811,495.00 | 3.10 | 5.90 |
| 金融业 | 23,262,766.00 | 1.96 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,406,800.64 | 0.54 | 1.03 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.14 | - | 9.73 | 1,187,283,655.98 |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 10.01 | 1,289,955,225.81 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.31 | 1,346,617,662.44 |
| 2025-06-30 | 83.59 | - | 17.00 | 1,356,330,130.96 |
| 2025-03-31 | 89.11 | 0.09 | 11.12 | 1,448,660,949.95 |
微信公众号
证券之星APP
