招商品质升级混合A(010996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,763,333.91 |
59,932,797.88 |
-243,443,659.63 |
-245,987,672.25 |
| 本期利润 |
202,683,414.76 |
70,869,938.59 |
43,538,498.83 |
-105,135,325.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
5.69 |
3.52 |
-8.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.06 |
5.97 |
4.21 |
-7.51 |
| 期末可供分配利润 |
-353,982,069.46 |
-515,696,667.77 |
-645,134,832.70 |
-836,171,877.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,156,620,514.58 |
1,210,979,174.07 |
1,289,821,202.03 |
1,220,934,830.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.67 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.05 |
-29.14 |
-33.13 |
-40.65 |
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