基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
1.3454
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日增长率：
-4.89%
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累计净值：1.3454 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 11,920.00 | 5,584,520.00 | 6.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,300.00 | 5,134,500.00 | 6.10 |
| 002008 | 大族激光 | 28,000.00 | 4,203,080.00 | 4.99 |
| 02768 | 国恩科技 | 103,600.00 | 4,047,380.46 | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 4,022,400.00 | 4.78 |
| 300666 | 江丰电子 | 10,000.00 | 3,686,000.00 | 4.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,000.00 | 3,675,700.00 | 4.36 |
| 688037 | 芯源微 | 7,500.00 | 3,292,875.00 | 3.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 3.77 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 3,148,200.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,260,385.00 | 63.23 | 84.34 |
| 采矿业 | 4,022,400.00 | 4.78 | 6.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,846,000.00 | 3.38 | 4.51 |
| 建筑业 | 1,614,060.00 | 1.92 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,000.00 | 1.67 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.78 | 19.40 | 1.37 | 84,230,862.96 |
| 2026-03-31 | 77.74 | 10.78 | 9.12 | 67,581,174.12 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 12.44 | 8.22 | 96,239,075.31 |
| 2025-09-30 | 78.34 | 15.43 | 6.30 | 139,419,781.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 15.91 | 6.12 | 156,210,835.10 |
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