基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
1.7524
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.7524 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 190,000.00 | 3,380,100.00 | 5.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 90,000.00 | 3,330,000.00 | 4.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 35,000.00 | 2,774,450.00 | 4.11 |
| 002379 | 宏桥控股 | 100,000.00 | 2,708,000.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,617,600.00 | 3.87 |
| 002008 | 大族激光 | 40,000.00 | 2,451,200.00 | 3.63 |
| 600673 | 东阳光 | 70,000.00 | 2,121,000.00 | 3.14 |
| 688012 | 中微公司 | 6,000.00 | 1,838,280.00 | 2.72 |
| 600595 | 中孚实业 | 250,000.00 | 1,802,500.00 | 2.67 |
| 300286 | 安科瑞 | 70,000.00 | 1,736,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,347,685.00 | 59.70 | 80.58 |
| 采矿业 | 4,582,300.00 | 6.78 | 9.15 |
| 综合 | 2,121,000.00 | 3.14 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,209,000.00 | 1.79 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,020,680.00 | 1.51 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,900.00 | 1.17 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.74 | 10.78 | 9.12 | 67,581,174.12 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 12.44 | 8.22 | 96,239,075.31 |
| 2025-09-30 | 78.34 | 15.43 | 6.30 | 139,419,781.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 15.91 | 6.12 | 156,210,835.10 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 7.28 | 15.95 | 162,957,739.16 |
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