中邮兴荣价值一年持有混合(011001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,682,389.27 |
1,045,751.26 |
-20,964,176.17 |
-19,837,963.48 |
| 本期利润 |
44,136,483.83 |
2,188,264.41 |
-12,112,970.71 |
-12,933,352.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.23 |
1.34 |
-5.51 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.26 |
1.28 |
-4.82 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
22,733,575.08 |
-7,355,494.98 |
-9,137,909.25 |
-10,886,580.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
96,239,075.31 |
156,210,835.10 |
172,500,897.69 |
216,194,403.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.93 |
-1.96 |
-3.20 |
-3.24 |
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