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同泰大健康主题混合C(011003)
同泰大健康主题混合C
(011003)
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累计净值：0.4878
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 0.4878 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 0.4854 | -1.02% |
| 2025-11-26 | 0.4904 | 1.26% |
| 2025-11-25 | 0.4843 | 1.96% |
| 2025-11-24 | 0.4750 | 2.19% |
| 2025-11-21 | 0.4648 | -3.53% |
| 2025-11-20 | 0.4818 | 0.04% |
| 2025-11-19 | 0.4816 | -1.51% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.6861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.95%
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最近一月
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-7.75%
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最近三月
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-19.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.28%
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最近两年
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-6.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300436 | 广生堂 | 40,600.00 | 4,015,746.00 | 7.96 |
| 688062 | 迈威生物 | 80,889.00 | 3,973,267.68 | 7.88 |
| 603590 | 康辰药业 | 60,600.00 | 3,260,280.00 | 6.47 |
| 688321 | 微芯生物 | 99,749.00 | 3,199,947.92 | 6.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 37,645.00 | 2,726,627.35 | 5.41 |
| 002940 | 昂利康 | 66,200.00 | 2,516,924.00 | 4.99 |
| 688520 | 神州细胞 | 44,292.00 | 2,471,493.60 | 4.90 |
| 688382 | 益方生物 | 78,257.00 | 2,434,575.27 | 4.83 |
| 688658 | 悦康药业 | 109,534.00 | 2,426,178.10 | 4.81 |
| 688136 | 科兴制药 | 61,739.00 | 2,409,055.78 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,771,572.96 | 94.74 | 98.71 |
| 批发和零售业 | 623,511.00 | 1.24 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 204 | 6.07 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 204 | 6.07 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -22.61 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -43.16 |
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