同泰大健康主题混合C(011003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-172,151.59 |
1,781,359.01 |
-4,017,948.16 |
-3,408,211.46 |
| 本期利润 |
-6,525,128.45 |
2,356,427.74 |
-5,210,668.68 |
-4,350,497.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.39 |
14.03 |
-27.95 |
-20.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
14.67 |
-19.98 |
-16.97 |
| 期末可供分配利润 |
-57,993,427.01 |
-18,906,116.12 |
-25,239,552.13 |
-23,055,064.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.60 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
46,793,787.15 |
16,333,016.43 |
17,124,726.96 |
16,650,586.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.46 |
0.40 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.34 |
-53.65 |
-59.58 |
-58.06 |
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