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长城消费30股票A(011013)
长城消费30股票A
(011013)
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累计净值：0.4366
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.4366 | -0.68% |
| 2026-09-24 | 0.4396 | -0.59% |
| 2026-09-23 | 0.4422 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 0.4451 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 0.4442 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 0.4413 | 1.38% |
| 2026-09-17 | 0.4353 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 0.4374 | 0.23% |
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基金全称
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长城消费30股票型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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柴程森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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2.7463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.16%
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最近两年
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-21.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 162,400.00 | 11,835,712.00 | 8.15 |
| 605098 | 行动教育 | 157,000.00 | 8,503,120.00 | 5.85 |
| 002831 | 裕同科技 | 201,415.00 | 7,162,317.40 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,400.00 | 7,129,006.29 | 4.91 |
| 603031 | 安孚科技 | 111,795.00 | 5,953,083.75 | 4.10 |
| 301345 | 涛涛车业 | 25,700.00 | 5,936,700.00 | 4.09 |
| 01801 | 信达生物 | 76,500.00 | 5,288,948.37 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 137,000.00 | 4,585,926.63 | 3.16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 403,100.00 | 4,083,403.00 | 2.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 111,100.00 | 3,887,389.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,403,408.17 | 51.89 | 82.86 |
| 教育 | 8,503,120.00 | 5.85 | 9.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,887,389.00 | 2.68 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,858,815.75 | 1.28 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,348,326.00 | 0.93 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.79 | - | 14.46 | 145,308,738.58 |
| 2026-03-31 | 80.55 | - | 19.92 | 174,269,140.29 |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.85 | 221,824,448.47 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 柴程森 | 9 | -1.07 |
| 2025-01-22 | 2026-09-21 | 余欢 | 607 | -18.03 |
| 2021-05-11 | 2026-09-21 | 杨建华 | 1959 | -55.87 |
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