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长城消费30股票A

(011013)

净值:
0.7776
日增长率:
2.63%
累计净值:0.7776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城消费30股票A(011013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77762.63%
2023-02-100.75770.30%
2023-02-030.7550-0.98%
2023-01-130.76662.54%
2023-01-120.7476-0.47%
2023-01-110.7511-0.49%
2023-01-100.75480.95%
2023-01-090.74771.48%
基金公司 长城基金 基金经理 杨建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5997亿元
最近分红 长城消费30股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 868/1694
最近一月 -5.14% 1174/1694
最近三月 2.29% 563/1694
最近六月 2.10% 372/1694
最近一年 -5.57% 772/1694
今年以来 2.74% 891/1694
成立以来 -26.24% 1536/1694
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份74.703097.064.85制造业
600887伊利股份74.702755.685.59制造业
600887伊利股份67.792640.424.73制造业
600887伊利股份67.792235.714.76制造业
002415海康威视47.712624.053.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33944.7373.80
租赁和商务服务业2693.895.86
科学研究和技术服务业2498.025.43
卫生和社会工作1424.283.10
交通运输、仓储和邮政业1346.462.93
其他4084.048.88
长城消费30股票A(011013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42727.4292.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3412.187.39
其他各项资产17.400.04
长城消费30股票A(011013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨建华
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