长城消费30股票A(011013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,193,165.66 |
-52,556,228.49 |
-15,241,900.93 |
-12,870,808.59 |
| 本期利润 |
13,884,419.43 |
19,250,499.97 |
-13,332,544.19 |
-18,679,530.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
7.95 |
-5.06 |
-6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
8.30 |
-4.50 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
-172,346,575.24 |
-213,066,693.11 |
-205,955,215.85 |
-223,245,238.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
200,337,917.50 |
242,732,875.18 |
247,629,452.26 |
255,461,812.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.59 |
0.55 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.86 |
-40.88 |
-45.41 |
-46.64 |
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