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嘉合锦元回报混合A(011015)
嘉合锦元回报混合A
(011015)
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累计净值：0.9302
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9302 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 0.9306 | 2.16% |
| 2026-06-25 | 0.9109 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 0.9118 | 2.25% |
| 2026-06-23 | 0.8917 | -1.77% |
| 2026-06-22 | 0.9078 | -2.03% |
| 2026-06-18 | 0.9266 | 1.79% |
| 2026-06-17 | 0.9103 | 1.72% |
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基金全称
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嘉合锦元回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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35.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 14,300.00 | 2,364,505.00 | 7.69 |
| 688270 | 臻镭科技 | 15,167.00 | 2,248,507.75 | 7.31 |
| 001208 | 华菱线缆 | 81,300.00 | 1,581,285.00 | 5.14 |
| 300900 | 广联航空 | 27,500.00 | 1,061,500.00 | 3.45 |
| 688818 | 电科蓝天 | 16,876.00 | 1,025,048.24 | 3.33 |
| 688387 | 信科移动 | 64,301.00 | 959,370.92 | 3.12 |
| 301232 | 飞沃科技 | 5,500.00 | 942,150.00 | 3.06 |
| 300136 | 信维通信 | 14,200.00 | 922,432.00 | 3.00 |
| 688682 | 霍莱沃 | 19,753.00 | 869,922.12 | 2.83 |
| 300342 | 天银机电 | 8,400.00 | 429,072.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,533,870.91 | 37.50 | 92.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,922.12 | 2.83 | 7.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.33 | 40.93 | 19.10 | 30,758,692.31 |
| 2025-12-31 | 44.73 | 6.42 | 50.73 | 39,349,625.80 |
| 2025-09-30 | 38.42 | 6.48 | 40.35 | 38,816,455.30 |
| 2025-06-30 | 39.70 | 29.44 | 31.30 | 42,430,544.00 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1827 | -7.27 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.70 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -10.92 |
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