嘉合锦元回报混合A(011015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,092,016.04 |
1,377,520.18 |
-4,976,452.46 |
-6,460,590.31 |
| 本期利润 |
2,937,636.65 |
362,546.36 |
-677,515.23 |
-6,942,291.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.48 |
1.11 |
-2.08 |
-20.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
1.08 |
0.83 |
-17.88 |
| 期末可供分配利润 |
-5,528,202.98 |
-8,248,388.49 |
-10,372,769.51 |
-13,539,634.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
29,724,829.24 |
31,689,091.69 |
33,959,012.19 |
29,459,182.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.85 |
0.84 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.09 |
-14.97 |
-15.88 |
-31.49 |
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