首页 > 基金> 东兴兴利债券D(011024)
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东兴兴利债券D

(011024)
净值：
1.1539
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.2539 2026-08-10
  • 净值走势
东兴兴利债券D(011024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.1539-0.15%
2026-08-071.15560.37%
2026-08-061.15130.03%
2026-08-051.15090.46%
2026-08-041.14560.29%
2026-08-031.1423-0.57%
2026-07-311.14880.30%
2026-07-301.1454-0.39%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9156亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.650.741,877,954,377.08
2026-03-31-124.350.371,511,888,132.76
2025-12-31-110.780.371,922,594,866.39
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提193318.01
2020-12-182021-05-31方晓1641.70
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