东兴兴利债券D(011024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,830,867.75 |
2,903,095.16 |
20,220,742.50 |
12,457,940.69 |
| 本期利润 |
2,114,325.96 |
2,476,925.61 |
17,475,363.50 |
12,044,233.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.23 |
2.07 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.32 |
2.73 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
17,395,439.96 |
16,442,394.85 |
19,966,982.95 |
58,020,663.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
161,268,087.41 |
178,702,820.60 |
253,481,694.86 |
885,489,915.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.85 |
17.03 |
15.51 |
13.65 |
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