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国寿安保稳弘混合A(011027)
国寿安保稳弘混合A
(011027)
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累计净值：1.3845
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3845 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 1.3777 | 0.25% |
| 2026-05-11 | 1.3742 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 1.3664 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.3676 | 1.03% |
| 2026-05-06 | 1.3536 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 1.3496 | 0.34% |
| 2026-04-29 | 1.3450 | 0.27% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.08%
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最近两年
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25.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 137,500.00 | 2,249,500.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,000.00 | 1,773,360.00 | 3.64 |
| 688691 | 灿芯股份 | 10,000.00 | 888,000.00 | 1.82 |
| 300049 | 福瑞医科 | 12,000.00 | 694,800.00 | 1.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 1.40 |
| 300679 | 电连技术 | 18,000.00 | 607,860.00 | 1.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,000.00 | 568,000.00 | 1.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,000.00 | 553,320.00 | 1.14 |
| 688205 | 德科立 | 3,000.00 | 552,000.00 | 1.13 |
| 603667 | 五洲新春 | 8,000.00 | 530,640.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,540,502.00 | 25.74 | 73.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249,500.00 | 4.62 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330,350.00 | 2.73 | 7.81 |
| 采矿业 | 523,520.00 | 1.07 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 390,500.00 | 0.80 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.96 | 55.78 | 5.34 | 48,725,864.99 |
| 2025-12-31 | 15.66 | 50.60 | 5.15 | 43,954,276.30 |
| 2025-09-30 | 32.28 | 54.24 | 5.65 | 52,420,224.94 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 41.48 | 11.16 | 54,788,130.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 423 | 15.24 |
| 2021-10-12 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1253 | 0.93 |
| 2021-03-18 | 2023-02-01 | 阚磊 | 685 | 22.40 |
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