国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,831,396.25	3,822,689.43	4,202,902.13	2,213,827.30
利息合计	205,293.26	157,685.53	314,518.13	123,262.16
其中：存款利息收入	60,434.47	40,649.63	126,018.90	57,808.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,858.79	117,035.90	188,499.23	65,453.56
投资收益合计	6,738,098.95	3,308,340.04	3,974,798.71	2,264,505.82
其中：股票投资收益	6,363,633.03	2,939,118.38	2,298,340.49	952,442.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,248.38	266,002.23	1,433,454.61	1,192,017.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,217.54	103,219.43	243,003.61	120,045.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,118.41	348,503.69	-86,967.58	-174,260.68
其他收入	11,122.45	8,160.17	552.87	320.00
费用	498,482.26	262,162.86	546,999.80	289,537.71
管理人报酬	308,391.08	159,050.94	327,070.55	166,856.92
基金托管费	51,398.65	26,508.49	54,511.72	27,809.48
销售服务费	19,651.02	11,016.43	24,179.61	12,664.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,002.60	65,567.12	141,224.79	82,206.68
利润总额	6,332,913.99	3,560,526.57	3,655,902.33	1,924,289.59

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