基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
1.7696
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：1.7696 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 876,440.00 | 388,122,689.60 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 878,400.00 | 375,384,240.00 | 7.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 656,500.00 | 373,817,665.00 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 2,840,500.00 | 293,423,650.00 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,630,200.00 | 276,355,114.00 | 5.64 |
| 002916 | 深南电路 | 977,930.00 | 214,665,414.30 | 4.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,742,515.00 | 208,348,864.55 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,862,000.00 | 194,348,640.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 28,331,100.00 | 185,568,705.00 | 3.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,005,435.00 | 145,571,744.40 | 2.97 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,204,000.00 | 53,160,480.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,701,869,294.53 | 55.13 | 84.10 |
| 租赁和商务服务业 | 185,568,705.00 | 3.79 | 5.78 |
| 金融业 | 176,475,502.35 | 3.60 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,152,154.94 | 2.23 | 3.40 |
| 房地产业 | 29,240,410.00 | 0.60 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,267,479.00 | 0.21 | 0.32 |
| 采矿业 | 125,442.70 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 12.96 | 4,900,775,375.11 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
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