东方红睿泽三年持有混合C(011032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,427,966.92 |
-128,883.93 |
-1,258,562.71 |
-3,345,146.09 |
| 本期利润 |
6,617,458.56 |
-114,537.72 |
538,024.66 |
-2,492,601.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.01 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.94 |
-0.80 |
3.42 |
-11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.16 |
-0.86 |
3.44 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
-497,239.13 |
-4,694,295.15 |
-5,036,623.05 |
-4,652,958.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
18,066,882.95 |
13,579,964.33 |
15,150,365.40 |
18,277,631.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.86 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.47 |
2.55 |
3.44 |
-50.67 |
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