基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.2099
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2099 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,400.00 | 19,807,704.00 | 0.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 225,600.00 | 16,441,728.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,800.00 | 16,037,120.00 | 0.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,681.00 | 15,990,156.42 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,300.00 | 15,417,405.23 | 0.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 201,800.00 | 14,751,580.00 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 467,800.00 | 13,888,982.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 180,300.00 | 13,618,059.00 | 0.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 372,700.00 | 13,488,013.00 | 0.43 |
| 601138 | 工业富联 | 177,000.00 | 12,770,550.00 | 0.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,000.00 | 3,727,121.76 | 0.12 |
| 00763 | 中兴通讯 | 48,000.00 | 952,208.74 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,618,930.26 | 15.15 | 80.49 |
| 采矿业 | 26,175,314.34 | 0.84 | 4.44 |
| 金融业 | 26,072,835.00 | 0.83 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,660,569.73 | 0.69 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,416,280.44 | 0.33 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,621,383.00 | 0.31 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,266,589.21 | 0.23 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,059,588.50 | 0.13 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,804.46 | 0.11 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 3,278,792.00 | 0.10 | 0.56 |
| 建筑业 | 2,673,195.00 | 0.09 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 489,216.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.58 | 92.73 | 1.02 | 3,133,168,027.13 |
| 2026-03-31 | 22.06 | 90.19 | 0.99 | 2,266,237,160.54 |
| 2025-12-31 | 26.66 | 98.93 | 1.15 | 1,701,938,125.60 |
| 2025-09-30 | 28.50 | 95.47 | 1.29 | 1,663,581,528.93 |
| 2025-06-30 | 22.59 | 93.60 | 1.67 | 1,532,461,861.97 |
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