基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.1745
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1745 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,400.00 | 19,611,905.98 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,000.00 | 18,894,000.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 269,200.00 | 17,414,548.00 | 1.05 |
| 00941 | 中国移动 | 216,500.00 | 16,702,284.37 | 1.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,651,000.00 | 13,307,060.00 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 520,500.00 | 13,184,265.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 171,900.00 | 12,490,254.00 | 0.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 260,200.00 | 11,875,528.00 | 0.71 |
| 601877 | 正泰电器 | 384,732.00 | 11,815,119.72 | 0.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 379,014.00 | 10,244,748.42 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 47,581.00 | 4,980,779.08 | 0.30 |
| 00763 | 中兴通讯 | 70,000.00 | 2,268,755.30 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,676,524.09 | 17.23 | 72.74 |
| 采矿业 | 25,257,227.00 | 1.52 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,508,972.74 | 1.05 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,918,122.56 | 1.02 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 14,714,429.92 | 0.88 | 3.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,244,748.42 | 0.62 | 2.60 |
| 金融业 | 10,189,191.00 | 0.61 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 4,315,670.19 | 0.26 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,201,170.68 | 0.25 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,068,128.00 | 0.24 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.50 | 95.47 | 1.29 | 1,663,581,528.93 |
| 2025-06-30 | 22.59 | 93.60 | 1.67 | 1,532,461,861.97 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 88.49 | 1.02 | 1,681,752,585.63 |
| 2024-12-31 | 22.21 | 96.43 | 3.63 | 1,526,952,486.78 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 104.24 | 1.07 | 1,420,021,980.56 |
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