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南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0314 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.57% | 1808/7433 |
| 最近一月 | 0.01% | 759/7433 |
| 最近三月 | 2.61% | 1756/7433 |
| 最近六月 | 0.78% | 1369/7433 |
| 最近一年 | 2.57% | 1148/7433 |
| 今年以来 | 2.68% | 2504/7433 |
| 成立以来 | 3.15% | 3774/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40622.31 | 15.94 |
| 金融业 | 6115.91 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3716.65 | 1.46 |
| 公用事业 | 3619.57 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3590.07 | 1.41 | 其他 | 197149.90 | 77.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 73357.02 | 22.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 243486.64 | 76.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2267.56 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 456.48 | 0.14 |
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