南方宝恒混合C(011034)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,153,151.90 |
9,512,413.54 |
8,884,182.63 |
3,744,985.66 |
| 本期利润 |
57,734,616.76 |
4,638,822.92 |
60,892,049.52 |
41,779,942.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
0.66 |
8.02 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
0.68 |
8.53 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
96,540,631.47 |
54,679,212.63 |
40,048,461.43 |
38,912,256.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,020,068,397.12 |
783,538,859.07 |
706,044,505.97 |
747,979,852.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.85 |
11.92 |
11.16 |
7.98 |
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