基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票C(011043) |
净值：
1.0771
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.0771 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 442,557.00 | 38,950,004.50 | 9.10 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 81,900.00 | 38,433,353.87 | 8.98 |
| 01530 | 三生制药 | 1,355,520.00 | 37,126,879.49 | 8.67 |
| 02192 | 医脉通 | 3,110,312.00 | 37,085,863.61 | 8.66 |
| 301033 | 迈普医学 | 506,480.00 | 36,537,467.20 | 8.54 |
| 002602 | ST华通 | 1,499,100.00 | 31,046,361.00 | 7.25 |
| 688279 | 峰岹科技 | 125,250.00 | 30,463,305.00 | 7.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,597.00 | 25,966,025.00 | 6.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 325,957.00 | 23,673,461.25 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 74,536.00 | 18,827,793.60 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,505,223.01 | 23.48 | 49.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,550,927.00 | 21.39 | 45.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,185,078.34 | 1.91 | 4.04 |
| 采矿业 | 2,186,588.00 | 0.51 | 1.08 |
| 金融业 | 362,950.00 | 0.08 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.63 | 1.66 | 428,021,883.20 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 4.75 | 2.18 | 427,090,805.67 |
| 2025-03-31 | 88.72 | 4.76 | 4.36 | 412,032,717.14 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 4.86 | 2.45 | 352,369,073.78 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 4.27 | 1.67 | 389,341,143.41 |
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