国泰价值先锋股票C(011043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值先锋股票C(011043)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,036,954.34	2,876,006.71	2,585,699.57	596,621.65
存出保证金	100,982.90	101,277.94	69,061.74	82,033.36
交易性金融资产	312,946,850.21	422,845,650.87	341,686,880.77	338,654,461.94
其中：股票投资	296,970,600.13	402,568,516.40	324,557,546.25	320,272,134.32
债券投资	15,976,250.08	20,277,134.47	17,129,334.52	18,382,327.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,547,339.06	2,832,180.21	3,678,908.95	7,600,699.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32.27	284,363.43	-	273,886.11
应收申购款	84,188.79	86,657.60	6,084.55	32,272.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	321,929,411.14	435,450,335.10	354,082,229.76	349,973,689.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-437.25	-	-	-
应付证券清算款	2,209,336.13	4,789,943.36	-	-
应付赎回款	4,320,415.19	2,488,060.96	702,096.03	592,778.52
应付管理人报酬	333,014.32	421,435.23	371,536.68	357,685.26
应付托管费	55,502.40	70,239.22	61,922.76	59,614.21
应付销售服务费	21,484.94	21,398.76	17,470.36	17,127.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.36	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,361.41	568,451.90	560,127.79	621,598.30
负债合计	7,462,677.14	8,359,529.43	1,713,155.98	1,648,803.66
所有者权益
实收基金	293,168,635.47	462,159,352.44	484,085,124.53	512,534,226.25
未分配利润	21,298,098.53	-35,068,546.77	-131,716,050.75	-164,209,340.70
所有者权益合计	314,466,734.00	427,090,805.67	352,369,073.78	348,324,885.55
负债及所有者权益总计	321,929,411.14	435,450,335.10	354,082,229.76	349,973,689.21

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