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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9294
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.9294 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 0.9284 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 0.9274 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 0.9299 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 0.9325 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 0.9317 | 0.16% |
| 2026-01-27 | 0.9302 | -0.05% |
| 2026-01-26 | 0.9307 | 0.01% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.15亿元
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份额规模
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12.0682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.32%
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最近两年
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5.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 8,548,254.72 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,400.00 | 8,048,340.52 | 0.66 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 327,000.00 | 5,682,590.57 | 0.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 328,000.00 | 5,536,640.00 | 0.45 |
| 002946 | 新乳业 | 266,500.00 | 4,938,245.00 | 0.40 |
| 01093 | 石药集团 | 602,000.00 | 4,583,715.05 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 457,800.00 | 3,630,354.00 | 0.30 |
| 605296 | 神农集团 | 112,300.00 | 3,292,636.00 | 0.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 181,400.00 | 2,978,588.00 | 0.24 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,000.00 | 2,833,943.07 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,400.00 | 1,568,000.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,654,515.82 | 3.57 | 59.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,043,196.00 | 0.82 | 13.58 |
| 金融业 | 9,638,990.00 | 0.79 | 13.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,269,738.00 | 0.35 | 5.77 |
| 采矿业 | 3,467,171.72 | 0.28 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.13 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,258,796.00 | 0.10 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.13 | 95.22 | 2.81 | 1,222,368,573.52 |
| 2025-09-30 | 24.25 | 102.75 | 4.54 | 1,347,547,609.40 |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 贺大路 | 73 | 0.75 |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 997 | 2.81 |
| 2023-05-16 | 2025-11-25 | 杨庆运 | 924 | 2.05 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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