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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9284
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.9284 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 0.9294 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 0.9310 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 0.9292 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 0.9287 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 0.9301 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 0.9293 | -0.11% |
| 2026-08-03 | 0.9303 | 0.06% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.19亿元
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份额规模
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9.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.83%
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最近两年
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3.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 7,615,376.92 | 0.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,600.00 | 6,661,266.06 | 0.74 |
| 09899 | 网易云音乐 | 65,500.00 | 5,853,983.57 | 0.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 328,000.00 | 4,040,960.00 | 0.45 |
| 002946 | 新乳业 | 266,500.00 | 3,752,320.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 153,300.00 | 3,673,068.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 457,800.00 | 3,236,646.00 | 0.36 |
| 605296 | 神农集团 | 112,300.00 | 3,130,924.00 | 0.35 |
| 09926 | 康方生物 | 38,000.00 | 2,906,081.45 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 76,800.00 | 2,726,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,070,748.14 | 3.34 | 50.56 |
| 金融业 | 9,687,098.00 | 1.08 | 16.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,011,644.00 | 0.89 | 13.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,198,829.00 | 0.69 | 10.42 |
| 采矿业 | 1,773,701.00 | 0.20 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,327,180.00 | 0.15 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,279,631.00 | 0.14 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772,000.00 | 0.09 | 1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 353,296.00 | 0.04 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.74 | 121.40 | 2.07 | 899,283,553.33 |
| 2026-03-31 | 12.73 | 115.24 | 2.45 | 1,060,779,694.92 |
| 2025-12-31 | 11.13 | 95.22 | 2.81 | 1,222,368,573.52 |
| 2025-09-30 | 24.25 | 102.75 | 4.54 | 1,347,547,609.40 |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 贺大路 | 262 | 0.64 |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 1186 | 2.70 |
| 2023-05-16 | 2025-11-25 | 杨庆运 | 924 | 2.05 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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