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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9089
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9089 | -0.15% |
| 2026-06-25 | 0.9103 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 0.9113 | -0.05% |
| 2026-06-23 | 0.9118 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 0.9135 | 0.03% |
| 2026-06-18 | 0.9132 | -0.20% |
| 2026-06-17 | 0.9150 | -0.09% |
| 2026-06-16 | 0.9158 | -0.17% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.66亿元
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份额规模
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10.4657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 445,400.00 | 10,707,416.00 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 8,717,895.12 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,000.00 | 7,565,115.60 | 0.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 328,000.00 | 5,451,360.00 | 0.51 |
| 002946 | 新乳业 | 266,500.00 | 4,791,670.00 | 0.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 181,400.00 | 3,655,210.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 457,800.00 | 3,497,592.00 | 0.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 8,000.00 | 3,249,256.00 | 0.31 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 177,000.00 | 2,516,142.62 | 0.24 |
| 06936 | 顺丰控股 | 69,200.00 | 2,153,168.93 | 0.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,400.00 | 1,344,560.00 | 0.13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,100.00 | 1,145,004.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,018,192.71 | 3.49 | 44.75 |
| 金融业 | 21,888,257.00 | 2.06 | 26.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,521,559.00 | 0.90 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,799,503.00 | 0.83 | 10.64 |
| 采矿业 | 3,222,301.23 | 0.30 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,892.42 | 0.14 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 514,705.00 | 0.05 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 318,330.00 | 0.03 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.73 | 115.24 | 2.45 | 1,060,779,694.92 |
| 2025-12-31 | 11.13 | 95.22 | 2.81 | 1,222,368,573.52 |
| 2025-09-30 | 24.25 | 102.75 | 4.54 | 1,347,547,609.40 |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 贺大路 | 217 | -1.47 |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 1141 | 0.54 |
| 2023-05-16 | 2025-11-25 | 杨庆运 | 924 | 2.05 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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