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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9226
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.9226 | 0.13% |
| 2025-12-11 | 0.9214 | -0.03% |
| 2025-12-10 | 0.9217 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 0.9209 | -0.15% |
| 2025-12-08 | 0.9223 | -0.14% |
| 2025-12-05 | 0.9236 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 0.9229 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 0.9242 | -0.09% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.28亿元
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份额规模
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13.1625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.20%
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最近两年
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4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 706,500.00 | 10,095,885.00 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,400.00 | 10,083,681.50 | 0.75 |
| 300662 | 科锐国际 | 337,400.00 | 9,622,648.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 9,563,830.69 | 0.71 |
| 601288 | 农业银行 | 1,404,000.00 | 9,364,680.00 | 0.69 |
| 000603 | 盛达资源 | 302,600.00 | 8,000,744.00 | 0.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 94,500.00 | 6,863,304.33 | 0.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 75,400.00 | 6,106,646.00 | 0.45 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 420,000.00 | 6,016,355.60 | 0.45 |
| 601398 | 工商银行 | 457,800.00 | 3,341,940.00 | 0.25 |
| 01398 | 工商银行 | 536,000.00 | 2,808,910.79 | 0.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 122,400.00 | 1,921,680.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,535,124.02 | 9.32 | 59.82 |
| 金融业 | 32,661,004.00 | 2.42 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,508,670.00 | 1.08 | 6.91 |
| 采矿业 | 11,456,248.00 | 0.85 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 9,622,648.00 | 0.71 | 4.59 |
| 房地产业 | 8,807,026.00 | 0.65 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,328,690.00 | 0.25 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,324,692.59 | 0.10 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,272,000.00 | 0.09 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.25 | 102.75 | 4.54 | 1,347,547,609.40 |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 2024-09-30 | 16.07 | 113.87 | 3.87 | 1,868,638,187.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 贺大路 | 19 | 0.01 |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 943 | 2.06 |
| 2023-05-16 | 2025-11-25 | 杨庆运 | 924 | 2.05 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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