中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,072,384.95	23,483,771.22	106,488,469.67	55,446,531.67
利息合计	537,077.22	282,499.87	1,028,970.06	445,123.46
其中：存款利息收入	283,466.08	121,094.96	558,225.83	220,870.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,611.14	161,404.91	470,744.23	224,252.89
投资收益合计	81,601,245.73	23,133,550.64	28,701,817.09	3,251,621.04
其中：股票投资收益	27,795,442.12	-22,162,178.11	-67,938,268.80	-46,082,052.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,811,652.25	41,891,650.21	86,602,569.34	44,142,464.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,994,151.36	3,404,078.54	10,037,516.55	5,191,209.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,065,938.00	67,720.71	76,757,682.52	51,749,787.17
其他收入	-	-	-	-
费用	30,649,835.51	17,350,900.67	43,180,646.64	23,444,316.61
管理人报酬	18,015,184.38	9,693,271.61	23,448,787.35	12,340,887.96
基金托管费	3,002,530.66	1,615,545.27	3,908,131.12	2,056,814.56
销售服务费	790,952.61	424,535.32	1,048,546.51	551,744.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,575,771.19	5,479,745.06	14,487,674.98	8,342,285.70
其中：卖出回购金融资产支出	8,575,771.19	5,479,745.06	14,487,674.98	8,342,285.70
其他费用	243,987.30	125,208.87	236,355.50	122,391.60
利润总额	9,422,549.44	6,132,870.55	63,307,823.03	32,002,215.06

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