天弘裕新混合C
(011051)
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累计净值：1.0763
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0763 | -0.08% |
| 2026-05-12 | 1.0772 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.0772 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0771 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.0775 | -0.25% |
| 2026-05-06 | 1.0802 | -0.13% |
| 2026-04-30 | 1.0816 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.0832 | 0.25% |
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基金全称
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天弘裕新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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7.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 40,900.00 | 405,319.00 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,275.00 | 402,360.32 | 1.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 12,393.00 | 347,311.76 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 780.00 | 333,331.28 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 8,300.00 | 326,356.00 | 0.87 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 8,600.00 | 313,909.92 | 0.84 |
| 601857 | 中国石油 | 24,700.00 | 301,093.00 | 0.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,700.00 | 301,035.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,500.00 | 300,300.00 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 275,808.00 | 0.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 26,000.00 | 246,784.53 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,392,710.00 | 3.71 | 39.01 |
| 制造业 | 978,949.50 | 2.61 | 27.42 |
| 采矿业 | 513,345.00 | 1.37 | 14.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,792.00 | 0.76 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,602.00 | 0.69 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,601.00 | 0.35 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,577.00 | 0.03 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.64 | 77.02 | 3.39 | 37,497,237.62 |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
| 2025-06-30 | - | 92.14 | 1.95 | 28,061,212.20 |
| 2025-03-31 | - | 90.31 | 1.06 | 32,422,377.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 胡东 | 812 | 9.74 |
| 2021-09-07 | 2022-09-17 | 刘盟盟 | 375 | 2.07 |
| 2021-09-03 | 2025-11-29 | 贺剑 | 1548 | 6.05 |
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