天弘裕新混合C
(011051)
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累计净值：1.0636
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0636 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.0610 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0609 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0593 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.0577 | -0.14% |
| 2025-11-03 | 1.0592 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.0589 | -0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0594 | -0.03% |
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基金全称
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天弘裕新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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8.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,400.00 | 119,900.00 | 0.50 |
| 600886 | 国投电力 | 9,100.00 | 118,846.00 | 0.50 |
| 01208 | 五矿资源 | 16,000.00 | 98,601.84 | 0.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,500.00 | 94,605.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 78,421.00 | 0.33 |
| 600958 | 东方证券 | 6,600.00 | 75,504.00 | 0.32 |
| 002539 | 云图控股 | 7,000.00 | 72,800.00 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 2,400.00 | 71,760.00 | 0.30 |
| 00291 | 华润啤酒 | 2,500.00 | 62,630.43 | 0.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,100.00 | 46,531.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,436.00 | 1.14 | 36.04 |
| 金融业 | 192,920.00 | 0.81 | 25.43 |
| 制造业 | 119,331.00 | 0.50 | 15.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,605.00 | 0.39 | 12.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,421.00 | 0.33 | 10.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
| 2025-06-30 | - | 92.14 | 1.95 | 28,061,212.20 |
| 2025-03-31 | - | 90.31 | 1.06 | 32,422,377.19 |
| 2024-12-31 | - | 88.99 | 2.23 | 37,324,006.39 |
| 2024-09-30 | - | 99.03 | 9.61 | 45,443,631.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 胡东 | 628 | 8.44 |
| 2021-09-03 | - | 贺剑 | 1531 | 6.36 |
| 2021-09-07 | 2022-09-17 | 刘盟盟 | 375 | 2.07 |
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