天弘裕新混合C(011051)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘裕新混合C(011051) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘裕新混合C(011051)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	495,279.39	537,143.27	812,500.63	4,074,442.74
存出保证金	2,810.84	3,412.69	6,314.13	9,930.31
交易性金融资产	21,127,662.15	25,856,316.47	33,214,020.39	69,939,197.72
其中：股票投资	3,025,448.99	-	-	-
债券投资	18,102,213.16	25,856,316.47	33,214,020.39	69,939,197.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,650,000.00	1,672,000.00	3,519,724.91	6,201,031.91
应收证券清算款	-	168,196.10	612,550.18	794,821.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,099,737.70	969.21	10,259.45	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,432,892.74	28,249,023.70	38,195,782.82	81,116,730.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	22,400,000.00
应付证券清算款	7,155,148.91	-	456,180.76	-
应付赎回款	4,922.24	168,702.73	292,218.48	402,550.33
应付管理人报酬	11,347.22	14,041.20	19,811.64	30,340.43
应付托管费	3,025.94	3,744.31	5,283.10	8,090.79
应付销售服务费	698.26	913.14	1,237.52	2,493.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	186.19	410.12	513.46	1,529.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,461.29	-	96,531.47	74,102.08
负债合计	7,177,790.05	187,811.50	871,776.43	22,919,106.34
所有者权益
实收基金	27,995,213.61	26,391,945.10	35,454,678.06	57,561,443.59
未分配利润	2,259,889.08	1,669,267.10	1,869,328.33	636,180.44
所有者权益合计	30,255,102.69	28,061,212.20	37,324,006.39	58,197,624.03
负债及所有者权益总计	37,432,892.74	28,249,023.70	38,195,782.82	81,116,730.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年