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工银成长精选混合A

(011069)

净值:
0.7718
日增长率:
1.67%
累计净值:0.7718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银成长精选混合A(011069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77181.67%
2023-02-100.7591-0.72%
2023-02-030.7724-0.45%
2023-01-200.77430.23%
2023-01-190.77251.59%
2023-01-130.76022.38%
2023-01-120.7425-0.48%
2023-01-110.74610.12%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8101亿元
最近分红 工银成长精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 4167/7433
最近一月 -3.90% 4427/7433
最近三月 0.12% 4582/7433
最近六月 6.77% 402/7433
最近一年 -3.46% 3410/7433
今年以来 2.09% 2968/7433
成立以来 -25.83% 6849/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002254泰和新材492.509982.935.25制造业
002254泰和新材492.509505.204.90制造业
002254泰和新材300.005883.003.17制造业
002254泰和新材300.004923.003.02制造业
600422昆药集团260.002956.202.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79090.2949.39
科学研究和技术服务业33794.6821.10
医疗保健9331.005.83
批发和零售业7622.784.76
信息传输、软件和信息技术服务业3848.662.40
其他26455.6316.52
工银成长精选混合A(011069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135168.8189.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2384.951.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12547.708.34
其他各项资产424.980.28
工银成长精选混合A(011069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵蓓
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