基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合A(011069) |
净值：
0.6928
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.6928 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 2,586,500.00 | 105,001,623.84 | 9.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 79,777,500.00 | 6.97 |
| 688037 | 芯源微 | 180,059.00 | 79,054,903.95 | 6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 917,700.00 | 64,606,080.00 | 5.65 |
| 688012 | 中微公司 | 120,000.00 | 56,220,000.00 | 4.91 |
| 688041 | 海光信息 | 150,000.00 | 55,545,000.00 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 200,000.00 | 52,470,000.00 | 4.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,000.00 | 48,900,000.00 | 4.27 |
| 300502 | 新易盛 | 77,800.00 | 47,224,600.00 | 4.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 150,000.00 | 46,485,000.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,554,962.84 | 67.70 | 88.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,176,900.00 | 9.02 | 11.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,547.70 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | 0.02 | 9.22 | 1,144,107,778.51 |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 23.14 | 1,219,250,073.03 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 10.23 | 1,176,081,763.09 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.98 | 1,443,976,632.12 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 7.46 | 1,209,591,869.02 |
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