工银成长精选混合A(011069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,480,847.38 |
65,325,795.64 |
-177,985,370.14 |
-129,812,694.73 |
| 本期利润 |
285,351,073.07 |
256,586,308.32 |
-190,961,846.51 |
-139,982,037.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.17 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.94 |
28.88 |
-22.81 |
-15.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.36 |
34.63 |
-19.69 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
-428,392,459.18 |
-666,140,552.68 |
-670,275,546.13 |
-679,319,729.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
943,437,133.64 |
1,090,153,031.00 |
703,159,584.27 |
826,058,056.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.51 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.67 |
-31.07 |
-48.80 |
-45.13 |
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