基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合A(011071) |
净值：
0.9821
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9821 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 153.56 | 618.85 | 0.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 001965 | 招商公路 | 152.89 | 1103.87 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 116.78 | 672.64 | 0.86 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 114.19 | 568.67 | 0.98 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601939 | 建设银行 | 113.82 | 756.90 | 0.53 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5773.42 | 11.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1419.51 | 2.71 |
| 金融业 | 985.95 | 1.88 |
| 非日常生活消费品 | 948.04 | 1.81 |
| 信息技术 | 813.90 | 1.55 | 其他 | 42462.03 | 81.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12704.65 | 20.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45765.99 | 72.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.04 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4611.78 | 7.29 |
| 其他各项资产 | 215.18 | 0.34 |
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