鹏华安悦一年持有期混合A(011071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,430,639.51 |
10,092,816.31 |
11,050,384.95 |
6,227,043.55 |
| 本期利润 |
20,209,901.33 |
13,183,627.58 |
12,785,022.94 |
12,020,767.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
5.66 |
3.90 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
5.86 |
3.90 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
10,853,009.46 |
5,194,327.43 |
-4,016,897.13 |
-9,970,567.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
130,058,974.43 |
183,496,225.08 |
285,693,591.91 |
332,434,408.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
4.73 |
-1.07 |
-1.45 |
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