基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.6841
|
日增长率：
-0.77%
|
累计净值：0.6841 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,625.00 | 13,781,321.25 | 7.43 |
| 603259 | 药明康德 | 58,258.00 | 7,253,703.58 | 3.91 |
| 603129 | 春风动力 | 24,407.00 | 6,243,310.60 | 3.37 |
| 002602 | 世纪华通 | 439,927.00 | 6,202,970.70 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,912.00 | 5,696,204.80 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,493.00 | 5,695,893.93 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 73,303.00 | 5,536,575.59 | 2.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 108,585.00 | 5,477,027.40 | 2.95 |
| 300012 | 华测检测 | 391,688.00 | 5,428,795.68 | 2.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 42,896.00 | 5,294,653.28 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,286,787.15 | 58.39 | 70.03 |
| 金融业 | 13,001,144.37 | 7.01 | 8.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,682,499.26 | 6.84 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,202,970.70 | 3.34 | 4.01 |
| 采矿业 | 5,538,174.36 | 2.99 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 5,014,652.10 | 2.70 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,827,423.25 | 2.06 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,025.10 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.38 | 16.01 | 0.98 | 185,458,682.43 |
| 2026-03-31 | 93.91 | 5.31 | 0.96 | 232,755,274.38 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 5.48 | 0.63 | 261,547,837.99 |
| 2025-09-30 | 91.61 | 7.44 | 1.29 | 276,029,907.95 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 5.32 | 1.57 | 251,288,964.17 |
微信公众号
证券之星APP
