诺德品质消费6个月持有混合(011078)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德品质消费6个月持有混合(011078)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,106,516.19	11,737,576.20	2,861,229.25	-8,712,337.84
利息合计	6,334.75	2,777.65	14,341.22	6,207.94
其中：存款利息收入	6,334.75	2,777.65	14,341.22	6,207.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,909,946.78	3,187,298.82	-47,778,702.50	-17,702,668.94
其中：股票投资收益	14,297,134.81	-1,506,871.13	-54,963,320.20	-22,761,187.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,819.63	68,571.20	308,872.02	146,311.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,440,992.34	4,625,598.75	6,875,745.68	4,912,207.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,190,234.66	8,547,499.73	50,625,590.53	8,984,123.16
其他收入	-	-	-	-
费用	3,828,413.15	1,858,272.33	4,030,132.54	2,093,584.53
管理人报酬	3,099,611.25	1,496,102.38	3,268,227.98	1,701,837.44
基金托管费	516,601.90	249,350.40	544,704.56	283,639.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,200.00	112,819.55	217,200.00	108,107.60
利润总额	47,278,103.04	9,879,303.87	-1,168,903.29	-10,805,922.37

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