基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.7033
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.7033 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,634,257.00 | 248,505,119.42 | 7.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 157,288.00 | 216,613,887.84 | 6.76 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,188,205.00 | 197,216,049.50 | 6.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 320,488.00 | 173,393,231.64 | 5.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 698,346.00 | 169,886,631.42 | 5.30 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,198,760.00 | 150,197,295.60 | 4.69 |
| 300832 | 新产业 | 2,519,909.00 | 141,744,881.25 | 4.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 765,729.00 | 98,763,585.53 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 261,200.00 | 95,928,312.00 | 2.99 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,745,429.00 | 76,722,378.23 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,100,609,804.25 | 65.53 | 90.17 |
| 金融业 | 63,352,080.00 | 1.98 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,645,090.80 | 1.64 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,072,674.94 | 1.37 | 1.89 |
| 采矿业 | 36,398,738.87 | 1.14 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,951,393.50 | 0.97 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.71 | 3,205,767,116.49 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.72 | 3,945,652,514.73 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.48 | 3,922,355,567.61 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 10.74 | 3,984,896,958.16 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.19 | 3,925,140,213.52 |
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