基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.7108
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.7108 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,634,257.00 | 342,834,433.46 | 8.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 698,346.00 | 221,187,128.58 | 5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,188.00 | 216,869,970.12 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 332,888.00 | 201,499,017.18 | 5.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,188,205.00 | 188,277,480.35 | 4.77 |
| 300832 | 新产业 | 2,519,909.00 | 172,109,784.70 | 4.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,198,760.00 | 154,133,076.00 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 882,855.00 | 142,667,125.55 | 3.62 |
| 603983 | 丸美生物 | 2,426,488.00 | 96,574,222.40 | 2.45 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,226,187.00 | 80,830,247.04 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,923,009.82 | 66.60 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,871,459.71 | 5.47 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,359,489.34 | 1.71 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,230,319.00 | 1.20 | 1.59 |
| 采矿业 | 15,700,536.00 | 0.40 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.72 | 3,945,652,514.73 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.48 | 3,922,355,567.61 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 10.74 | 3,984,896,958.16 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.19 | 3,925,140,213.52 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 7.26 | 4,310,719,594.57 |
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