富国价值创造混合A(011099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,743,481.38 |
-150,156,946.59 |
-480,416,075.89 |
-292,492,418.99 |
| 本期利润 |
145,430,214.91 |
246,575,076.24 |
53,664,972.45 |
-139,667,382.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
6.66 |
1.41 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
6.87 |
1.64 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,287,826,089.34 |
-1,673,200,729.04 |
-1,711,435,017.42 |
-2,018,519,627.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,013,349,436.80 |
3,678,030,876.14 |
3,689,787,576.19 |
3,712,004,177.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.73 |
0.68 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.94 |
-27.00 |
-31.69 |
-35.22 |
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