基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新科技混合C(011120) |
净值：
4.0670
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：4.0670 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,700,038.00 | 2,245,923,066.00 | 8.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600,027.00 | 2,032,034,290.00 | 7.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,750,041.00 | 1,948,206,264.80 | 7.00 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000,000.00 | 1,836,450,000.00 | 6.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 16,000,000.00 | 1,749,440,000.00 | 6.28 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,780,205.00 | 1,517,713,909.50 | 5.45 |
| 600522 | 中天科技 | 23,000,000.00 | 1,395,640,000.00 | 5.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,000,099.00 | 1,107,918,280.35 | 3.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,650,052.00 | 918,057,514.36 | 3.30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,600,082.00 | 917,552,899.34 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,347,582,051.41 | 94.63 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.65 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 506,157.88 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.00 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.63 | 0.12 | 6.51 | 27,843,911,520.25 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 2.56 | 3.33 | 7,860,933,915.57 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.53 | 5.25 | 5,492,918,099.37 |
| 2025-09-30 | 95.18 | 0.99 | 5.04 | 5,290,761,382.32 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 1.11 | 4.20 | 2,548,528,125.77 |
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