富国创新科技混合C(011120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创新科技混合C(011120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,233,738,854.56	315,910,250.79	-93,777,402.02	2,462,569.87
利息合计	733,386.84	258,302.67	914,566.08	458,163.78
其中：存款利息收入	733,386.84	258,302.67	914,566.08	458,163.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,511,671,091.87	-120,111,670.85	-59,373,241.71	-243,681,606.80
其中：股票投资收益	1,496,763,580.70	-126,794,277.82	-83,858,001.64	-264,082,304.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,520.32	92,230.69	4,955.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,541,990.85	6,590,376.28	24,479,804.32	20,400,697.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,712,148,736.31	435,359,834.82	-35,912,689.39	245,480,533.03
其他收入	9,185,639.54	403,784.15	593,963.00	205,479.86
费用	51,278,887.74	16,680,754.27	34,776,909.62	17,281,211.12
管理人报酬	40,605,329.65	13,891,283.97	29,369,898.48	14,595,206.91
基金托管费	6,767,554.91	2,315,214.00	4,894,983.12	2,432,534.48
销售服务费	3,711,937.89	377,520.22	317,817.02	156,517.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,053.00	96,736.08	194,211.00	96,952.14
利润总额	3,182,459,966.82	299,229,496.52	-128,554,311.64	-14,818,641.25

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