基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
0.9733
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.9733 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 286,509.00 | 104,796,396.93 | 8.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 303,600.00 | 64,757,880.00 | 5.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,074,000.00 | 61,728,768.95 | 5.19 |
| 300033 | 同花顺 | 163,600.00 | 60,821,572.00 | 5.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,451,000.00 | 59,120,403.35 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 802,000.00 | 58,247,302.32 | 4.89 |
| 01347 | 华虹半导体 | 774,000.00 | 56,531,721.60 | 4.75 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,341,199.00 | 53,661,371.99 | 4.51 |
| 601857 | 中国石油 | 6,422,100.00 | 51,762,126.00 | 4.35 |
| 601988 | 中国银行 | 5,635,000.00 | 29,189,300.00 | 2.45 |
| 03988 | 中国银行 | 5,873,728.00 | 22,844,659.77 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,497,252.99 | 37.35 | 71.91 |
| 金融业 | 103,540,043.64 | 8.70 | 16.75 |
| 采矿业 | 51,762,126.00 | 4.35 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,353,087.40 | 1.54 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.37 | 2.00 | 9.01 | 1,190,234,240.35 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 1.65 | 3.99 | 709,296,861.56 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.21 | 666,922,946.92 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.09 | 618,378,525.12 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 1.19 | 4.46 | 652,966,787.95 |
微信公众号
证券之星APP
