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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) |
净值：
1.0968
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0968 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 295,582.00 | 375,389,140.00 | 8.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 676,525.00 | 290,905,750.00 | 6.83 |
| 688012 | 中微公司 | 551,917.00 | 258,573,114.50 | 6.07 |
| 300502 | 新易盛 | 407,949.00 | 247,625,043.00 | 5.81 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,136,000.00 | 212,331,986.56 | 4.98 |
| 002001 | 新和成 | 5,833,424.00 | 165,785,910.08 | 3.89 |
| 601857 | 中国石油 | 15,034,700.00 | 130,501,196.00 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 785,520.00 | 124,913,390.40 | 2.93 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,136,000.00 | 118,926,868.85 | 2.79 |
| 03988 | 中国银行 | 26,933,728.00 | 116,732,514.38 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,691,393,738.16 | 63.18 | 89.39 |
| 采矿业 | 220,910,133.20 | 5.19 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,636,440.14 | 2.32 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 12.84 | 4,259,673,226.02 |
| 2026-03-31 | 84.30 | - | 16.78 | 2,847,530,335.69 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.03 | 1,660,940,959.80 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 2.00 | 9.01 | 1,190,234,240.35 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 1.65 | 3.99 | 709,296,861.56 |
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