汇添富ESG可持续成长股票C(011123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
242,580,930.60 |
70,847,718.61 |
2,185,121.41 |
183,220.09 |
| 本期利润 |
447,520,951.50 |
119,611,024.25 |
5,983,857.94 |
4,423,536.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.44 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.32 |
52.46 |
10.59 |
14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.68 |
66.61 |
11.97 |
16.00 |
| 期末可供分配利润 |
-58,483,143.32 |
-215,883,103.82 |
-60,783,018.16 |
-28,866,630.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.43 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,173,143,178.02 |
815,115,457.76 |
91,762,386.31 |
36,129,114.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.96 |
0.64 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.98 |
-4.20 |
-35.62 |
-42.50 |
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