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富国金融地产行业混合C(011124)
富国金融地产行业混合C
(011124)
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累计净值：1.2958
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.2958 | 0.98% |
| 2026-03-24 | 1.2832 | 2.30% |
| 2026-03-23 | 1.2543 | -4.00% |
| 2026-03-20 | 1.3066 | -0.82% |
| 2026-03-19 | 1.3174 | -3.44% |
| 2026-03-18 | 1.3643 | -1.37% |
| 2026-03-17 | 1.3833 | -0.07% |
| 2026-03-16 | 1.3842 | 0.23% |
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基金全称
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富国金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.02%
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最近一月
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-11.96%
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最近三月
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-12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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24.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600208 | 衢州发展 | 1,221,300.00 | 4,726,431.00 | 9.39 |
| 601398 | 工商银行 | 530,200.00 | 4,204,486.00 | 8.35 |
| 601318 | 中国平安 | 53,600.00 | 3,666,240.00 | 7.28 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 593,000.00 | 3,617,300.00 | 7.18 |
| 02328 | 中国财险 | 221,000.00 | 3,266,380.00 | 6.49 |
| 600926 | 杭州银行 | 195,000.00 | 2,979,600.00 | 5.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 275,900.00 | 2,869,360.00 | 5.70 |
| 601601 | 中国太保 | 66,700.00 | 2,795,397.00 | 5.55 |
| 002271 | 东方雨虹 | 188,300.00 | 2,558,997.00 | 5.08 |
| 000776 | 广发证券 | 106,800.00 | 2,351,736.00 | 4.67 |
| 02318 | 中国平安 | 19,000.00 | 1,117,960.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,000,209.00 | 53.62 | 78.75 |
| 房地产业 | 4,726,431.00 | 9.39 | 13.79 |
| 制造业 | 2,558,997.00 | 5.08 | 7.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 12.46 | 50,356,555.44 |
| 2025-09-30 | 81.06 | - | 21.74 | 79,068,713.98 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.10 | 88,994,462.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 11.41 | 176,690,081.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | 2.19 | 7.40 | 234,901,506.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 董浩 | 24 | -9.03 |
| 2024-04-03 | 2026-03-10 | 吴畏 | 706 | 29.68 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -19.82 |
| 2020-12-29 | 2022-09-23 | 吴畏 | 633 | -11.04 |
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