富国金融地产行业混合C(011124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,511,722.65 |
6,607,532.23 |
3,863,060.71 |
-7,853,130.28 |
| 本期利润 |
1,844,327.02 |
1,248,762.95 |
23,879,691.55 |
7,362,354.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.23 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
1.91 |
20.99 |
6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.30 |
10.64 |
25.01 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,094,687.62 |
-180,504.66 |
-14,730,184.70 |
-35,987,890.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
7,238,493.09 |
17,120,391.93 |
98,466,204.89 |
122,041,998.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.41 |
1.27 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.91 |
-5.88 |
-14.93 |
-26.69 |
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