基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票C(011125) |
净值：
2.3940
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日增长率：
0.13%
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累计净值：2.3940 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,600.00 | 75,693,726.00 | 9.73 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 513,960.00 | 65,745,763.20 | 8.45 |
| 300866 | 安克创新 | 612,402.00 | 63,996,009.00 | 8.22 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1,540,884.00 | 54,100,437.24 | 6.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,472,516.00 | 52,244,867.68 | 6.71 |
| 301446 | 福事特 | 935,700.00 | 34,340,190.00 | 4.41 |
| 002508 | 老板电器 | 2,225,500.00 | 32,536,810.00 | 4.18 |
| 002749 | 国光股份 | 4,074,241.00 | 32,512,443.18 | 4.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,649,900.00 | 28,955,745.00 | 3.72 |
| 000725 | 京东方A | 3,064,700.00 | 26,601,596.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,753,910.47 | 65.24 | 73.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,745,763.20 | 8.45 | 9.48 |
| 金融业 | 58,330,534.00 | 7.49 | 8.41 |
| 采矿业 | 40,529,067.00 | 5.21 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,494,860.55 | 2.76 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.15 | - | 9.75 | 778,281,700.78 |
| 2026-03-31 | 82.36 | - | 16.46 | 1,469,089,035.51 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.11 | 2,232,297,831.19 |
| 2025-09-30 | 85.54 | 0.77 | 13.81 | 2,655,087,933.77 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 0.91 | 11.19 | 2,272,648,330.92 |
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