富国文体健康股票C(011125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,733,505.98 |
152,400,820.47 |
36,265,599.57 |
-3,136,759.34 |
| 本期利润 |
-8,403,839.10 |
104,948,262.72 |
39,920,179.04 |
60,795,211.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.57 |
0.30 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.13 |
21.65 |
12.75 |
11.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.21 |
20.90 |
8.72 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
40,358,155.62 |
380,591,934.04 |
270,046,678.95 |
200,587,219.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.63 |
1.13 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
70,424,472.23 |
658,734,355.01 |
605,797,865.71 |
508,628,098.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.83 |
2.54 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
30.25 |
17.13 |
7.73 |
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