基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合A(011128) |
净值：
1.2931
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2931 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 143357.46 | 35.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48218.37 | 11.95 |
| 采矿业 | 41899.47 | 10.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28943.38 | 7.17 |
| 通讯业务 | 20362.54 | 5.05 | 其他 | 120730.79 | 29.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 352485.84 | 85.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 57481.23 | 14.01 |
| 其他各项资产 | 380.96 | 0.09 |
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