华安精致生活混合A(011128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
410,561,035.40 |
626,676.84 |
78,568,064.80 |
50,884,688.83 |
| 本期利润 |
425,525,493.22 |
14,147,069.87 |
242,452,812.01 |
253,237,797.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.01 |
0.14 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.14 |
0.76 |
11.12 |
11.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.88 |
1.00 |
11.97 |
12.34 |
| 期末可供分配利润 |
483,181,531.50 |
359,610,546.76 |
400,785,379.55 |
485,422,765.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.26 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,211,170,748.99 |
1,719,338,917.79 |
1,991,207,535.67 |
2,379,953,160.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.37 |
26.45 |
25.20 |
25.62 |
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