广发兴诚混合C
(011130)
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累计净值：0.5155
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.5155 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 0.5169 | 0.37% |
| 2025-11-07 | 0.5150 | 0.41% |
| 2025-11-06 | 0.5129 | 1.14% |
| 2025-11-05 | 0.5071 | 1.66% |
| 2025-11-04 | 0.4988 | -2.43% |
| 2025-11-03 | 0.5112 | 0.81% |
| 2025-10-31 | 0.5071 | -0.55% |
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基金全称
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广发兴诚混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.55亿元
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份额规模
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22.3210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.10%
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最近两年
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-1.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,042,738.00 | 168,902,701.24 | 8.05 |
| 02268 | 药明合联 | 2,103,500.00 | 150,371,503.57 | 7.17 |
| 600522 | 中天科技 | 7,735,788.00 | 146,361,108.96 | 6.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,857,800.00 | 131,234,992.00 | 6.26 |
| 01519 | 极兔速递-W | 14,230,800.00 | 127,066,021.97 | 6.06 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,533,800.00 | 119,895,230.00 | 5.72 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 16,924,300.00 | 109,838,707.00 | 5.24 |
| 601865 | 福莱特 | 5,609,457.00 | 96,763,133.25 | 4.61 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,862,600.00 | 95,373,338.00 | 4.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,576,200.00 | 92,099,150.00 | 4.39 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3,044,000.00 | 31,570,702.32 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,460,178.72 | 52.84 | 77.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,904,330.00 | 8.39 | 12.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,626,686.34 | 6.04 | 8.89 |
| 卫生和社会工作 | 9,615,328.00 | 0.46 | 0.67 |
| 采矿业 | 4,427,772.00 | 0.21 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.62 | 0.94 | 8.87 | 2,097,757,631.92 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 2.20 | 17.33 | 2,203,182,305.75 |
| 2025-03-31 | 89.57 | 1.97 | 7.44 | 2,391,383,720.13 |
| 2024-12-31 | 84.55 | 2.01 | 13.90 | 2,457,897,186.49 |
| 2024-09-30 | 84.41 | 1.20 | 14.63 | 2,611,120,964.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 刘彬 | 43 | -0.39 |
| 2021-01-06 | - | 郑澄然 | 1772 | -48.45 |
| 2021-01-06 | 2022-05-31 | 孙迪 | 510 | -15.92 |
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