广发兴诚混合C
(011130)
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累计净值：0.3343
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.3343 | -2.85% |
| 2026-09-23 | 0.3441 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 0.3458 | -1.20% |
| 2026-09-21 | 0.3500 | 0.75% |
| 2026-09-18 | 0.3474 | 1.67% |
| 2026-09-17 | 0.3417 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 0.3425 | 3.19% |
| 2026-09-15 | 0.3319 | 0.33% |
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基金全称
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广发兴诚混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘彬 刘玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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17.3216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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4.27%
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最近三月
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-18.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-34.04%
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最近两年
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-19.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 532,300.00 | 84,646,346.00 | 6.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,018,280.00 | 83,778,802.80 | 6.54 |
| 02268 | 药明合联 | 1,607,500.00 | 79,652,874.83 | 6.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,862,600.00 | 79,648,138.00 | 6.22 |
| 300763 | 锦浪科技 | 732,000.00 | 66,136,200.00 | 5.16 |
| 002283 | 天润工业 | 6,657,200.00 | 64,241,980.00 | 5.01 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10,074,600.00 | 63,872,964.00 | 4.98 |
| 688390 | 固德威 | 575,539.00 | 62,451,736.89 | 4.87 |
| 600507 | 方大特钢 | 15,164,655.00 | 61,416,852.75 | 4.79 |
| 603259 | 药明康德 | 435,700.00 | 54,249,007.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,085,127.87 | 63.92 | 84.45 |
| 卫生和社会工作 | 54,434,527.00 | 4.25 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,249,007.00 | 4.23 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,780,703.46 | 1.78 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,652,373.00 | 1.14 | 1.51 |
| 采矿业 | 4,053,734.82 | 0.32 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592,931.28 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.67 | 0.73 | 13.16 | 1,281,503,054.74 |
| 2026-03-31 | 72.00 | 0.58 | 27.71 | 1,620,524,775.63 |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.21 | 7.57 | 1,873,600,242.75 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 0.94 | 8.87 | 2,097,757,631.92 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 2.20 | 17.33 | 2,203,182,305.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 刘玉 | 83 | -18.80 |
| 2025-10-01 | - | 刘彬 | 362 | -35.40 |
| 2021-01-06 | 2022-05-31 | 孙迪 | 510 | -15.92 |
| 2021-01-06 | 2026-07-07 | 郑澄然 | 2008 | -58.83 |
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