广发兴诚混合C(011130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-330,948,364.27 |
-382,070,675.60 |
-611,864,552.13 |
-367,772,476.50 |
| 本期利润 |
131,130,502.59 |
-56,692,744.28 |
-209,024,841.98 |
-262,249,444.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
-5.21 |
-15.53 |
-18.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.45 |
-5.11 |
-14.16 |
-17.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,178,906,139.06 |
-1,500,592,804.78 |
-1,522,572,400.78 |
-1,687,569,408.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.59 |
-0.57 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,824,232.74 |
1,046,399,412.44 |
1,162,296,736.38 |
1,208,235,674.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.41 |
0.43 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.32 |
-58.92 |
-56.71 |
-58.28 |
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