基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛兴混合C(011137) |
净值：
0.8910
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.8910 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 869,710.00 | 61,227,584.00 | 7.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,900.00 | 57,783,500.00 | 7.15 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,281,074.00 | 43,402,787.12 | 5.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,058,318.00 | 41,454,316.06 | 5.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,614.00 | 41,034,550.86 | 5.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 527,500.00 | 40,891,800.00 | 5.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 370,500.00 | 40,521,585.00 | 5.02 |
| 600309 | 万华化学 | 587,400.00 | 40,184,034.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 212,023.00 | 33,673,492.86 | 4.17 |
| 09926 | 康方生物 | 415,838.00 | 31,801,555.16 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,143,033.19 | 78.64 | 91.75 |
| 卫生和社会工作 | 43,402,787.12 | 5.37 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,333,368.11 | 1.65 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,919.56 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.49 | - | 11.43 | 807,704,677.60 |
| 2026-03-31 | 73.45 | - | 26.88 | 1,320,249,753.75 |
| 2025-12-31 | 75.35 | - | 24.18 | 1,625,660,400.73 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.00 | 1,716,127,772.38 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.51 | 6.68 | 1,539,648,244.43 |
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